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购买| 沪深 | 东财上证50C | 近1年 | 21.00% |
| 东财创业板ETF发起 | 近1年 | 58.75% | |
| 全球 | 博时标普500ETF | 近1年 | 12.91% |
| 广发纳斯达克100E | 近1年 | 17.76% | |
| 行业 | 交银中证海外中国互联 | 近1年 | 18.86% |
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交易日 16：00～23：00 更新当日净值
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2026-01-28 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 003809 | 招商招顺纯债A | 基金吧 档案 | 1.3385 | 1.5110 | 1.1530 | 1.3255 | 0.1855 | 16.09% | 限大额 | 0.80% | 购买 |
| 2 | 003810 | 招商招顺纯债C | 基金吧 档案 | 1.3272 | 1.4192 | 1.1434 | 1.2354 | 0.1838 | 16.07% | 限大额 | 0.00% | 购买 |
| 3 | 671010 | 西部利得策略优选混合A | 基金吧 档案 | 1.5440 | 1.5440 | 1.4280 | 1.4280 | 0.1160 | 8.12% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 4 | 011060 | 西部利得策略优选混合C | 基金吧 档案 | 1.4990 | 1.4990 | 1.3870 | 1.3870 | 0.1120 | 8.07% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 5 | 002207 | 前海开源金银珠宝混合C | 基金吧 档案 | 3.8680 | 3.8680 | 3.5910 | 3.5910 | 0.2770 | 7.71% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 6 | 001302 | 前海开源金银珠宝混合A | 基金吧 档案 | 3.9580 | 3.9580 | 3.6750 | 3.6750 | 0.2830 | 7.70% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 7 | 025445 | 万家周期视野股票发起式A | 基金吧 档案 | 1.5628 | 1.5628 | 1.4527 | 1.4527 | 0.1101 | 7.58% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 8 | 025446 | 万家周期视野股票发起式C | 基金吧 档案 | 1.5608 | 1.5608 | 1.4508 | 1.4508 | 0.1100 | 7.58% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 9 | 009394 | 银华同力精选混合 | 基金吧 档案 | 1.8505 | 1.8505 | 1.7244 | 1.7244 | 0.1261 | 7.31% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 10 | 673071 | 西部利得新动力混合A | 基金吧 档案 | 2.8070 | 3.0200 | 2.6192 | 2.8322 | 0.1878 | 7.17% | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
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| 序号 | 基金代码 | 简称 | 相关链接 | 2026-01-29 单位净值|累计净值 |
2026-01-28 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000746 | 招商行业精选股票基金 | 基金吧 档案 | -- | -- | 6.6120 | 6.6120 | -- | -- | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 2 | 000592 | 建信改革红利股票A | 基金吧 档案 | -- | -- | 6.3420 | 6.3420 | -- | -- | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 3 | 005660 | 嘉实资源精选股票A | 基金吧 档案 | -- | -- | 6.3227 | 6.3227 | -- | -- | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 4 | 016269 | 建信改革红利股票C | 基金吧 档案 | -- | -- | 6.2550 | 6.2550 | -- | -- | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 5 | 005661 | 嘉实资源精选股票C | 基金吧 档案 | -- | -- | 6.1034 | 6.1034 | -- | -- | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 6 | 540006 | 汇丰晋信大盘股票A | 基金吧 档案 | -- | -- | 5.9422 | 6.0022 | -- | -- | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 7 | 019243 | 汇丰晋信大盘股票C | 基金吧 档案 | -- | -- | 5.8877 | 5.8877 | -- | -- | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 8 | 005825 | 申万菱信智能驱动股票A | 基金吧 档案 | -- | -- | 5.8721 | 6.3145 | -- | -- | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 9 | 006265 | 红土创新新科技股票A | 基金吧 档案 | -- | -- | 5.8313 | 5.8813 | -- | -- | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 10 | 026155 | 红土创新新科技股票C | 基金吧 档案 | -- | -- | 5.8250 | 5.8250 | -- | -- | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
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| 序号 | 基金代码 | 简称 | 相关链接 | 2026-01-29 单位净值|累计净值 |
2026-01-28 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000011 | 华夏大盘精选混合A | 基金吧 档案 | -- | -- | 21.3330 | 28.6390 | -- | -- | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 2 | 012628 | 华夏大盘精选混合C | 基金吧 档案 | -- | -- | 20.6680 | 21.1680 | -- | -- | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 3 | 070002 | 嘉实增长混合 | 基金吧 档案 | -- | -- | 19.7131 | 20.4041 | -- | -- | 暂停申购 | 0.15% | 购买 |
| 4 | 166301 | 华商新趋势优选灵活配置混合 | 基金吧 档案 | -- | -- | 16.3060 | 16.3060 | -- | -- | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 5 | 910004 | 东方红启恒三年持有混合A | 基金吧 档案 | -- | -- | 11.8463 | 12.3993 | -- | -- | 暂停申购 | -- | 购买 |
| 6 | 011724 | 东方红启恒三年持有混合B | 基金吧 档案 | -- | -- | 11.1306 | 11.1306 | -- | -- | 暂停申购 | 1.20% | 购买 |
| 7 | 660015 | 农银行业轮动混合A | 基金吧 档案 | -- | -- | 10.6043 | 10.7043 | -- | -- | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 8 | 519674 | 银河创新成长混合A | 基金吧 档案 | -- | -- | 10.4603 | 10.4603 | -- | -- | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 9 | 015850 | 农银行业轮动混合C | 基金吧 档案 | -- | -- | 10.4472 | 10.4472 | -- | -- | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 10 | 014143 | 银河创新成长混合C | 基金吧 档案 | -- | -- | 10.2033 | 10.2033 | -- | -- | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
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| 序号 | 基金代码 | 简称 | 相关链接 | 2026-01-29 单位净值|累计净值 |
2026-01-28 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 160641 | 鹏华丰锐债券LOF | 基金吧 档案 | -- | -- | 103.0422 | 1.4937 | -- | -- | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 2 | 020927 | 中信保诚稳鸿D | 基金吧 档案 | -- | -- | 4.7519 | 5.2753 | -- | -- | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 3 | 006011 | 中信保诚稳鸿A | 基金吧 档案 | -- | -- | 4.7470 | 7.9412 | -- | -- | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 4 | 021521 | 中信保诚稳鸿E | 基金吧 档案 | -- | -- | 4.7243 | 5.2468 | -- | -- | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 5 | 530020 | 建信转债增强债券A | 基金吧 档案 | -- | -- | 4.0610 | 4.0610 | -- | -- | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
| 6 | 050011 | 博时信用债券A/B | 基金吧 档案 | -- | -- | 3.9495 | 4.0645 | -- | -- | 限大额 | 0.08% | 购买 |
| 7 | 531020 | 建信转债增强债券C | 基金吧 档案 | -- | -- | 3.8660 | 3.8660 | -- | -- | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 8 | 050111 | 博时信用债券C | 基金吧 档案 | -- | -- | 3.7717 | 3.8687 | -- | -- | 限大额 | 0.00% | 购买 |
| 9 | 163816 | 中银转债增强债券A | 基金吧 档案 | -- | -- | 3.6830 | 3.6830 | -- | -- | 限大额 | 0.08% | 购买 |
| 10 | 006210 | 东方臻宝纯债债券A | 基金吧 档案 | -- | -- | 3.5893 | 4.7933 | -- | -- | 限大额 | 0.08% | 购买 |
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| 序号 | 基金代码 | 简称 | 相关链接 | 2026-01-29 单位净值|累计净值 |
2026-01-28 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 511010 | 国泰上证5年期国债ETF | 基金吧 档案 | -- | -- | 140.4320 | 1.4380 | -- | -- | 场内交易 | -- | 购买 |
| 2 | 511260 | 国泰上证10年期国债ETF | 基金吧 档案 | -- | -- | 134.7960 | 1.3700 | -- | -- | 场内交易 | -- | 购买 |
| 3 | 511270 | 海富通上证10年期地方政府债ETF | 基金吧 档案 | -- | -- | 117.7148 | 1.3840 | -- | -- | 场内交易 | -- | 购买 |
| 4 | 159972 | 鹏华中证5年地债ETF | 基金吧 档案 | -- | -- | 117.6209 | 1.2644 | -- | -- | 场内交易 | -- | 购买 |
| 5 | 511020 | 平安中证5-10年国债活跃券ETF | 基金吧 档案 | -- | -- | 115.8934 | 1.2636 | -- | -- | 场内交易 | -- | 购买 |
| 6 | 511520 | 富国中债7-10年政策性金融债ETF | 基金吧 档案 | -- | -- | 115.3045 | 1.1530 | -- | -- | 场内交易 | -- | 购买 |
| 7 | 511090 | 鹏扬中债-30年期国债ETF | 基金吧 档案 | -- | -- | 115.0841 | 1.2258 | -- | -- | 场内交易 | -- | 购买 |
| 8 | 159816 | 鹏华0-4年地方政府债ETF | 基金吧 档案 | -- | -- | 114.0972 | 1.1636 | -- | -- | 场内交易 | -- | 购买 |
| 9 | 511360 | 海富通中证短融ETF | 基金吧 档案 | -- | -- | 112.9557 | 1.1296 | -- | -- | 场内交易 | -- | 购买 |
| 10 | 159649 | 华安中债1-5年国开债ETF | 基金吧 档案 | -- | -- | 108.8409 | 1.0884 | -- | -- | 场内交易 | -- | 购买 |
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| 序号 | 基金代码 | 简称 | 相关链接 | 2026-01-29 单位净值|累计净值 |
2026-01-28 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 110011 | 易方达优质精选混合(QDII) | 基金吧 档案 | -- | -- | 5.3388 | 7.1288 | -- | -- | 限大额 | 0.15% | 购买 |
| 2 | 486002 | 工银全球精选股票(QDII) | 基金吧 档案 | -- | -- | 4.5430 | 4.5430 | -- | -- | 限大额 | 0.16% | 购买 |
| 3 | 012920 | 易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A | 基金吧 档案 | -- | -- | 2.7796 | 2.7796 | -- | -- | 限大额 | 0.15% | 购买 |
| 4 | 006555 | 浦银安盛全球智能科技(QDII)A | 基金吧 档案 | -- | -- | 2.7594 | 2.7594 | -- | -- | 限大额 | 0.15% | 购买 |
| 5 | 012922 | 易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C | 基金吧 档案 | -- | -- | 2.7319 | 2.7319 | -- | -- | 限大额 | 0.00% | 购买 |
| 6 | 014002 | 浦银安盛全球智能科技(QDII)C | 基金吧 档案 | -- | -- | 2.7070 | 2.7070 | -- | -- | 限大额 | 0.00% | 购买 |
| 7 | 160719 | 嘉实黄金 | 基金吧 档案 | -- | -- | 2.4350 | 2.4350 | -- | -- | 限大额 | 0.08% | 购买 |
| 8 | 002379 | 工银香港中小盘人民币 | 基金吧 档案 | -- | -- | 2.2180 | 2.2180 | -- | -- | 限大额 | 0.15% | 购买 |
| 9 | 017436 | 华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A | 基金吧 档案 | -- | -- | 2.1882 | 2.1882 | -- | -- | 限大额 | 0.15% | 购买 |
| 10 | 017437 | 华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C | 基金吧 档案 | -- | -- | 2.1646 | 2.1646 | -- | -- | 限大额 | 0.00% | 购买 |
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| 序号 | 基金代码 | 简称 | 相关链接 | 2026-01-29 单位净值|累计净值 |
2026-01-28 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 501220 | 国泰行业轮动股票(FOF-LOF)A | 基金吧 档案 | -- | -- | 1.7546 | 1.7546 | -- | -- | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
| 2 | 014197 | 国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C | 基金吧 档案 | -- | -- | 1.7295 | 1.7295 | -- | -- | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 3 | 952013 | 国泰海通君得益三个月持有混合(FOF)A | 基金吧 档案 | -- | -- | 1.5608 | 1.8488 | -- | -- | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
| 4 | 019211 | 交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A | 基金吧 档案 | -- | -- | 1.5592 | 1.5592 | -- | -- | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
| 5 | 019212 | 交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C | 基金吧 档案 | -- | -- | 1.5461 | 1.5461 | -- | -- | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 6 | 014026 | 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)A | 基金吧 档案 | -- | -- | 1.5303 | 1.5303 | -- | -- | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
| 7 | 952313 | 国泰海通君得益三个月持有混合(FOF)C | 基金吧 档案 | -- | -- | 1.5296 | 1.5296 | -- | -- | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 8 | 015083 | 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A | 基金吧 档案 | -- | -- | 1.5148 | 1.5148 | -- | -- | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
| 9 | 014027 | 易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)C | 基金吧 档案 | -- | -- | 1.5082 | 1.5082 | -- | -- | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
| 10 | 015084 | 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C | 基金吧 档案 | -- | -- | 1.4995 | 1.4995 | -- | -- | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
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- 全部
- 股票型
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| 序号 | 基金代码 | 简称 | 29日 单位净值 |
29日 累计净值 |
历史增长率统计 | 手续费 | 操作 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 近三月 | 近半年 | 近一年 | 近二年 | 近三年 | 今年来 | 成立来 | |||||||
| 1 | 960033 | 农银消费主题混合H | -- | -- | 14.85% | 34.30% | 304.68% | -- | -- | 27.72% | 727.32% | 0.00% | 购买 |
| 2 | 161226 | 国投瑞银白银期货(LOF)A | 3.1944 | 3.1944 | 151.03% | 200.08% | 253.25% | 329.07% | 351.82% | 57.20% | 219.44% | 0.10% | 购买 |
| 3 | 019005 | 国投瑞银白银期货(LOF)C | 3.1657 | 3.1657 | 150.79% | 199.50% | 251.86% | 325.67% | -- | 57.16% | 334.31% | 0.00% | 购买 |
| 4 | 022364 | 永赢科技智选混合发起A | 3.9074 | 3.9074 | 5.23% | 90.86% | 236.41% | -- | -- | 3.38% | 290.74% | 0.15% | 购买 |
| 5 | 022365 | 永赢科技智选混合发起C | 3.8775 | 3.8775 | 5.07% | 90.28% | 234.30% | -- | -- | 3.34% | 287.75% | 0.00% | 购买 |
| 6 | 011815 | 恒越优势精选混合A | 1.6060 | 1.6060 | 16.29% | 97.42% | 174.06% | 214.96% | 120.97% | 8.79% | 60.60% | 0.15% | 购买 |
| 7 | 001302 | 前海开源金银珠宝混合A | 3.9580 | 3.9580 | 69.07% | 114.06% | 167.43% | 214.63% | 192.10% | 54.85% | 295.80% | 0.15% | 购买 |
| 8 | 001466 | 华富永鑫灵活配置混合A | 2.7635 | 2.7635 | 67.72% | 112.92% | 167.37% | 211.59% | 158.42% | 52.06% | 176.35% | 0.15% | 购买 |
| 9 | 002207 | 前海开源金银珠宝混合C | 3.8680 | 3.8680 | 69.06% | 113.94% | 167.13% | 213.96% | 191.05% | 54.84% | 286.80% | 0.00% | 购买 |
| 10 | 001467 | 华富永鑫灵活配置混合C | 2.6842 | 2.6842 | 67.69% | 112.81% | 167.11% | 211.03% | 157.67% | 52.04% | 168.42% | 0.00% | 购买 |
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| 序号 | 基金代码 | 简称 | 29日 单位净值 |
29日 累计净值 |
历史增长率统计 | 手续费 | 操作 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 近三月 | 近半年 | 近一年 | 近二年 | 近三年 | 今年来 | 成立来 | |||||||
| 1 | 021875 | 路博迈资源精选股票发起A | -- | -- | 40.80% | 103.13% | 137.67% | -- | -- | 23.25% | 123.10% | 0.15% | 购买 |
| 2 | 021876 | 路博迈资源精选股票发起C | -- | -- | 40.52% | 102.42% | 135.78% | -- | -- | 23.12% | 120.76% | 0.00% | 购买 |
| 3 | 003624 | 创金合信资源股票发起式A | -- | -- | 50.45% | 101.82% | 132.68% | 146.76% | 123.43% | 30.02% | 445.10% | 0.15% | 购买 |
| 4 | 003625 | 创金合信资源股票发起式C | -- | -- | 50.27% | 101.33% | 131.53% | 144.31% | 120.09% | 29.98% | 420.06% | 0.00% | 购买 |
| 5 | 005660 | 嘉实资源精选股票A | -- | -- | 44.10% | 94.19% | 127.69% | 172.74% | 141.24% | 23.95% | 532.27% | 0.15% | 购买 |
| 6 | 008382 | 融通产业趋势股票 | -- | -- | 13.78% | 68.51% | 127.26% | 122.42% | 58.41% | 4.96% | 47.95% | 0.15% | 购买 |
| 7 | 005661 | 嘉实资源精选股票C | -- | -- | 43.92% | 93.70% | 126.56% | 170.05% | 137.66% | 23.90% | 510.34% | 0.00% | 购买 |
| 8 | 008009 | 华商高端装备制造股票A | -- | -- | 18.94% | 78.23% | 126.29% | 171.19% | 86.66% | 14.68% | 344.00% | 0.15% | 购买 |
| 9 | 016050 | 华商高端装备制造股票C | -- | -- | 18.76% | 77.69% | 124.95% | 167.99% | 83.25% | 14.63% | 81.90% | 0.00% | 购买 |
| 10 | 005009 | 申万菱信行业轮动股票A | -- | -- | 48.20% | 80.87% | 121.92% | 134.69% | 63.83% | 28.49% | 216.10% | 0.15% | 购买 |
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| 序号 | 基金代码 | 简称 | 29日 单位净值 |
29日 累计净值 |
历史增长率统计 | 手续费 | 操作 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 近三月 | 近半年 | 近一年 | 近二年 | 近三年 | 今年来 | 成立来 | |||||||
| 1 | 960033 | 农银消费主题混合H | -- | -- | 14.85% | 34.30% | 304.68% | -- | -- | 27.72% | 727.32% | 0.00% | 购买 |
| 2 | 022364 | 永赢科技智选混合发起A | -- | -- | 5.23% | 90.86% | 236.41% | -- | -- | 3.38% | 290.74% | 0.15% | 购买 |
| 3 | 022365 | 永赢科技智选混合发起C | -- | -- | 5.07% | 90.28% | 234.30% | -- | -- | 3.34% | 287.75% | 0.00% | 购买 |
| 4 | 011815 | 恒越优势精选混合A | -- | -- | 16.29% | 97.42% | 174.06% | 214.96% | 120.97% | 8.79% | 60.60% | 0.15% | 购买 |
| 5 | 001302 | 前海开源金银珠宝混合A | -- | -- | 69.07% | 114.06% | 167.43% | 214.63% | 192.10% | 54.85% | 295.80% | 0.15% | 购买 |
| 6 | 001466 | 华富永鑫灵活配置混合A | -- | -- | 67.72% | 112.92% | 167.37% | 211.59% | 158.42% | 52.06% | 176.35% | 0.15% | 购买 |
| 7 | 002207 | 前海开源金银珠宝混合C | -- | -- | 69.06% | 113.94% | 167.13% | 213.96% | 191.05% | 54.84% | 286.80% | 0.00% | 购买 |
| 8 | 001467 | 华富永鑫灵活配置混合C | -- | -- | 67.69% | 112.81% | 167.11% | 211.03% | 157.67% | 52.04% | 168.42% | 0.00% | 购买 |
| 9 | 018956 | 中航机遇领航混合发起A | -- | -- | 10.41% | 84.10% | 160.06% | 309.75% | -- | 0.07% | 261.07% | 0.15% | 购买 |
| 10 | 018957 | 中航机遇领航混合发起C | -- | -- | 10.24% | 83.55% | 158.51% | 304.84% | -- | 0.03% | 255.69% | 0.00% | 购买 |
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| 序号 | 基金代码 | 简称 | 29日 单位净值 |
29日 累计净值 |
历史增长率统计 | 手续费 | 操作 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 近三月 | 近半年 | 近一年 | 近二年 | 近三年 | 今年来 | 成立来 | |||||||
| 1 | 006030 | 南方昌元可转债债券A | -- | -- | 25.11% | 45.85% | 71.07% | 89.10% | 56.34% | 18.05% | 138.24% | 0.08% | 购买 |
| 2 | 006031 | 南方昌元可转债债券C | -- | -- | 24.96% | 45.48% | 70.21% | 87.22% | 54.00% | 18.00% | 129.96% | 0.00% | 购买 |
| 3 | 001045 | 华夏可转债增强债券A | -- | -- | 18.25% | 40.17% | 56.01% | 79.85% | 40.48% | 15.45% | 104.54% | 0.08% | 购买 |
| 4 | 012887 | 华夏可转债增强债券C | -- | -- | 18.13% | 39.89% | 55.39% | 78.42% | 38.75% | 15.41% | 24.17% | 0.00% | 购买 |
| 5 | 050019 | 博时转债增强债券A | -- | -- | 19.10% | 31.02% | 50.61% | 69.71% | 34.13% | 13.48% | 165.06% | 0.08% | 购买 |
| 6 | 023165 | 博时转债增强债券E | -- | -- | 19.09% | 31.01% | 50.59% | -- | -- | 13.48% | 50.99% | 0.00% | 购买 |
| 7 | 005273 | 华商可转债债券A | -- | -- | 19.27% | 30.11% | 50.40% | 55.14% | 50.79% | 15.60% | 130.39% | 0.08% | 购买 |
| 8 | 050119 | 博时转债增强债券C | -- | -- | 18.97% | 30.76% | 50.00% | 68.29% | 32.56% | 13.44% | 152.89% | 0.00% | 购买 |
| 9 | 005284 | 华商可转债债券C | -- | -- | 19.15% | 29.85% | 49.80% | 53.92% | 48.98% | 15.57% | 124.06% | 0.00% | 购买 |
| 10 | 020824 | 汇泉安阳纯债C | -- | -- | 0.13% | 0.00% | 47.97% | -- | -- | 0.11% | 101.15% | 0.00% | 购买 |
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| 序号 | 基金代码 | 简称 | 29日 单位净值 |
29日 累计净值 |
历史增长率统计 | 手续费 | 操作 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 近三月 | 近半年 | 近一年 | 近二年 | 近三年 | 今年来 | 成立来 | |||||||
| 1 | 561330 | 国泰中证有色金属矿业主题ETF | -- | -- | 54.95% | 109.44% | 165.98% | 205.60% | 130.17% | 34.99% | 159.12% | -- | 购买 |
| 2 | 517520 | 永赢中证沪深港黄金产业股票ETF | -- | -- | 59.74% | 108.22% | 165.83% | 227.22% | -- | 48.44% | 204.48% | -- | 购买 |
| 3 | 159562 | 华夏中证沪深港黄金产业股票ETF | -- | -- | 58.79% | 106.29% | 163.85% | 228.70% | -- | 47.51% | 230.21% | -- | 购买 |
| 4 | 159315 | 工银瑞信中证沪深港黄金产业股票ETF | -- | -- | 59.01% | 106.19% | 163.20% | -- | -- | 47.90% | 148.30% | -- | 购买 |
| 5 | 517400 | 国泰中证沪深港黄金产业股票ETF | -- | -- | 59.17% | 106.51% | 162.06% | -- | -- | 48.03% | 139.68% | -- | 购买 |
| 6 | 159690 | 招商中证有色金属矿业主题ETF | -- | -- | 54.34% | 106.49% | 160.89% | 201.97% | -- | 34.60% | 163.71% | -- | 购买 |
| 7 | 159321 | 华安中证沪深港黄金产业股票ETF | -- | -- | 58.78% | 104.66% | 160.04% | -- | -- | 47.67% | 131.90% | -- | 购买 |
| 8 | 159322 | 平安中证沪深港黄金产业ETF | -- | -- | 57.85% | 103.84% | 159.09% | -- | -- | 46.19% | 144.30% | -- | 购买 |
| 9 | 560860 | 万家中证工业有色金属主题ETF | -- | -- | 51.16% | 103.52% | 153.63% | 183.91% | -- | 33.34% | 111.68% | -- | 购买 |
| 10 | 021958 | 南方黄金股A | -- | -- | 54.92% | 98.81% | 151.70% | -- | -- | 44.21% | 152.98% | 0.12% | 购买 |
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| 序号 | 基金代码 | 简称 | 29日 单位净值 |
29日 累计净值 |
历史增长率统计 | 手续费 | 操作 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 近三月 | 近半年 | 近一年 | 近二年 | 近三年 | 今年来 | 成立来 | |||||||
| 1 | 470888 | 汇添富香港优势精选混合(QDII)A | -- | -- | -1.91% | -5.05% | 125.51% | 149.07% | 45.74% | 4.79% | 51.83% | 0.12% | 购买 |
| 2 | 017873 | 汇添富香港优势精选混合(QDII)C | -- | -- | -2.08% | -5.38% | 125.09% | 147.00% | -- | 4.77% | 43.37% | 0.00% | 购买 |
| 3 | 012921 | 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A | -- | -- | 14.81% | 59.78% | 111.86% | 185.46% | 188.14% | 11.78% | 153.98% | 0.15% | 购买 |
| 4 | 012923 | 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C | -- | -- | 14.60% | 59.38% | 110.76% | 182.95% | 184.39% | 11.73% | 149.59% | 0.00% | 购买 |
| 5 | 012920 | 易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A | -- | -- | 13.01% | 55.95% | 106.13% | 180.09% | 196.87% | 10.93% | 177.96% | 0.15% | 购买 |
| 6 | 012922 | 易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C | -- | -- | 12.85% | 55.58% | 105.07% | 177.63% | 193.09% | 10.89% | 173.19% | 0.00% | 购买 |
| 7 | 005700 | 工银新经济混合(QDII)美元 | -- | -- | 2.90% | 5.23% | 90.04% | 84.70% | 20.44% | 8.45% | 41.87% | 0.00% | 购买 |
| 8 | 007978 | 易方达黄金主题美元现汇C | -- | -- | 27.73% | 53.28% | 88.26% | 150.45% | 137.71% | 18.16% | 146.05% | 0.00% | 购买 |
| 9 | 007977 | 易方达黄金主题美元现汇A | -- | -- | 27.73% | 53.55% | 87.33% | 148.67% | 138.14% | 18.12% | 146.49% | 0.00% | 购买 |
| 10 | 019036 | 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(美元现汇) | -- | -- | 1.04% | -1.18% | 87.12% | 94.62% | -- | 5.91% | 48.91% | 0.00% | 购买 |
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| 序号 | 基金代码 | 简称 | 29日 单位净值 |
29日 累计净值 |
历史增长率统计 | 手续费 | 操作 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 近三月 | 近半年 | 近一年 | 近二年 | 近三年 | 今年来 | 成立来 | |||||||
| 1 | 501220 | 国泰行业轮动股票(FOF-LOF)A | -- | -- | 35.01% | 65.42% | 114.05% | 119.16% | 77.29% | 37.48% | 75.46% | 0.10% | 购买 |
| 2 | 014197 | 国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C | -- | -- | 34.87% | 65.06% | 113.18% | 117.36% | 75.10% | 37.44% | 72.95% | 0.00% | 购买 |
| 3 | 013279 | 国泰优选领航一年持有(FOF) | -- | -- | 26.59% | 61.17% | 108.51% | 136.33% | 74.36% | 28.01% | 58.72% | 0.12% | 购买 |
| 4 | 161133 | 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A | -- | -- | 12.41% | 51.86% | 76.58% | 85.73% | 43.30% | 10.48% | 45.41% | 0.15% | 购买 |
| 5 | 018588 | 易方达优势回报混合(FOF-LOF)C | -- | -- | 12.29% | 51.56% | 75.86% | 84.21% | -- | 10.44% | 52.35% | 0.00% | 购买 |
| 6 | 012652 | 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A | -- | -- | 9.77% | 51.26% | 72.25% | 93.29% | 49.07% | 11.13% | 49.01% | 0.12% | 购买 |
| 7 | 012653 | 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C | -- | -- | 9.68% | 51.04% | 71.73% | 92.13% | 47.72% | 11.10% | 47.17% | 0.00% | 购买 |
| 8 | 015083 | 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A | -- | -- | 10.14% | 51.31% | 70.49% | 91.58% | 46.54% | 11.49% | 51.48% | 0.12% | 购买 |
| 9 | 015084 | 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C | -- | -- | 10.06% | 51.10% | 69.99% | 90.44% | 45.23% | 11.47% | 49.95% | 0.00% | 购买 |
| 10 | 005809 | 前海开源裕源(FOF) | -- | -- | 16.77% | 33.61% | 62.76% | 86.68% | 56.48% | 15.40% | 171.67% | 0.15% | 购买 |
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货币型基金每日收益一览表每个交易日 16：00～23：00 更新当日的最新货币型基金收益
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关链接 | 2026-01-29 万份收益|7日年化 |
2026-01-28 万份收益|7日年化 |
基金成立日期 | 基金经理 | 手续费 | 操作 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 001842 | 九泰日添金货币A | 基金吧 档案 | 0.8392 | 1.4470% | 0.3167 | 1.1590% | 2015-12-08 | 王璠 | 0.00% | 购买 |
| 2 | 004152 | 先锋日添利B | 基金吧 档案 | 0.5864 | 1.5550% | 0.3569 | 1.4390% | 2017-04-14 | 杜旭等 | 0.00% | 购买 |
| 3 | 004151 | 先锋日添利A | 基金吧 档案 | 0.5481 | 1.4120% | 0.3182 | 1.2960% | 2017-04-14 | 杜旭等 | 0.00% | 购买 |
| 4 | 004282 | 博时兴荣货币B | 基金吧 档案 | 0.5395 | 1.4220% | 0.3572 | 1.3280% | 2017-02-24 | 鲁邦旺 | 0.00% | 购买 |
| 5 | 016565 | 中银活期宝货币B | 基金吧 档案 | 0.5254 | 1.4250% | 0.4039 | 1.3320% | 2022-08-30 | 范静等 | 0.00% | 购买 |
| 6 | 003994 | 华富货币B | 基金吧 档案 | 0.4998 | 1.2580% | 0.3126 | 1.2470% | 2017-05-31 | 马思嘉 | 0.00% | 购买 |
| 7 | 660107 | 农银货币B | 基金吧 档案 | 0.4944 | 1.4040% | 0.3677 | 1.3370% | 2010-11-23 | 黄晓鹏 | 0.00% | 购买 |
| 8 | 001992 | 农银天天利货币B | 基金吧 档案 | 0.4793 | 1.4560% | 0.3689 | 1.3980% | 2015-12-21 | 黄晓鹏 | 0.00% | 购买 |
| 9 | 008192 | 博时兴荣货币A | 基金吧 档案 | 0.4791 | 1.1990% | 0.2963 | 1.1060% | 2019-11-28 | 鲁邦旺 | 0.00% | 购买 |
| 10 | 003171 | 信澳慧理财货币A | 基金吧 档案 | 0.4751 | 1.2540% | 0.3643 | 1.1710% | 2016-09-18 | 马俊飞 | 0.00% | 购买 |
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分级基金每个交易日 16：00～23：00动态更新
每日及时更新净值、市价和折价率
| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 相关链接 | 2026-01-29 单位净值|累计净值 |
2026-01-28 单位净值|累计净值 |
增长值 | 增长率 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 517520 | 永赢中证沪深港黄金产业股票ETF | 基金吧 | 3.0448 | 3.0448 | 2.8241 | 2.8241 | 0.2207 | 7.81% | |
| 2 | 159315 | 工银瑞信中证沪深港黄金产业股票ETF | 基金吧 | 2.4830 | 2.4830 | 2.3045 | 2.3045 | 0.1785 | 7.75% | |
| 3 | 517400 | 国泰中证沪深港黄金产业股票ETF | 基金吧 | 2.3968 | 2.3968 | 2.2245 | 2.2245 | 0.1723 | 7.75% | |
| 4 | 159322 | 平安中证沪深港黄金产业ETF | 基金吧 | 2.4430 | 2.4430 | 2.2678 | 2.2678 | 0.1752 | 7.73% | |
| 5 | 159321 | 华安中证沪深港黄金产业股票ETF | 基金吧 | 2.3190 | 2.3190 | 2.1529 | 2.1529 | 0.1661 | 7.72% | |
| 6 | 159562 | 华夏中证沪深港黄金产业股票ETF | 基金吧 | 3.3021 | 3.3021 | 3.0662 | 3.0662 | 0.2359 | 7.69% | |
| 7 | 560860 | 万家中证工业有色金属主题ETF | 基金吧 | 2.1168 | 2.1168 | 1.9820 | 1.9820 | 0.1348 | 6.80% | |
| 8 | 561330 | 国泰中证有色金属矿业主题ETF | 基金吧 | 2.5912 | 2.5912 | 2.4299 | 2.4299 | 0.1613 | 6.64% | |
| 9 | 159690 | 招商中证有色金属矿业主题ETF | 基金吧 | 2.6371 | 2.6371 | 2.4740 | 2.4740 | 0.1631 | 6.59% | |
| 10 | 516650 | 华夏细分有色金属产业主题ETF | 基金吧 | 2.4874 | 2.4874 | 2.3382 | 2.3382 | 0.1492 | 6.38% | |
| 点击查看全部场内交易基金净值最后更新时间：2026-01-29 | ||||||||||
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型
- QDII
- FOF
| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 基金类型 | 单位净值 日期 | 日增长率 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近3年 | 手续费 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 021875 | 路博迈资源精选股票发起A | 股票型 | 2.2310 01-28 | 3.53% | 6.27% | 22.68% | 40.80% | 103.13% | 137.67% | -- | 0.15% | 购买 |
| 2 | 021876 | 路博迈资源精选股票发起C | 股票型 | 2.2076 01-28 | 3.53% | 6.26% | 22.55% | 40.52% | 102.42% | 135.78% | -- | 0.00% | 购买 |
| 3 | 003624 | 创金合信资源股票发起式A | 股票型 | 5.4510 01-28 | 6.15% | 12.77% | 31.05% | 50.45% | 101.82% | 132.68% | 123.43% | 0.15% | 购买 |
| 4 | 003625 | 创金合信资源股票发起式C | 股票型 | 5.2006 01-28 | 6.15% | 12.76% | 30.99% | 50.27% | 101.33% | 131.53% | 120.09% | 0.00% | 购买 |
| 5 | 005660 | 嘉实资源精选股票A | 股票型 | 6.3227 01-28 | 6.21% | 10.72% | 25.22% | 44.10% | 94.19% | 127.69% | 141.24% | 0.15% | 购买 |
| 6 | 008382 | 融通产业趋势股票 | 股票型 | 1.4108 01-28 | 1.24% | 4.54% | 3.29% | 13.78% | 68.51% | 127.26% | 58.41% | 0.15% | 购买 |
| 7 | 005661 | 嘉实资源精选股票C | 股票型 | 6.1034 01-28 | 6.21% | 10.71% | 25.16% | 43.92% | 93.70% | 126.56% | 137.66% | 0.00% | 购买 |
| 8 | 008009 | 华商高端装备制造股票A | 股票型 | 4.4400 01-28 | 2.80% | 7.35% | 11.57% | 18.94% | 78.23% | 126.29% | 86.66% | 0.15% | 购买 |
| 9 | 016050 | 华商高端装备制造股票C | 股票型 | 4.3446 01-28 | 2.79% | 7.34% | 11.51% | 18.76% | 77.69% | 124.95% | 83.25% | 0.00% | 购买 |
| 10 | 005009 | 申万菱信行业轮动股票A | 股票型 | 3.1613 01-28 | 4.20% | 10.48% | 28.11% | 48.20% | 80.87% | 121.92% | 63.83% | 0.15% | 购买 |
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| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 基金类型 | 单位净值 日期 | 日增长率 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近3年 | 手续费 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 022364 | 永赢科技智选混合发起A | 混合型-偏股 | 3.9074 01-28 | 0.70% | 4.57% | 2.28% | 5.23% | 90.86% | 236.41% | -- | 0.15% | 购买 |
| 2 | 022365 | 永赢科技智选混合发起C | 混合型-偏股 | 3.8775 01-28 | 0.69% | 4.56% | 2.23% | 5.07% | 90.28% | 234.30% | -- | 0.00% | 购买 |
| 3 | 011815 | 恒越优势精选混合A | 混合型-偏股 | 1.6060 01-28 | 0.97% | 2.59% | 6.02% | 16.29% | 97.42% | 174.06% | 120.97% | 0.15% | 购买 |
| 4 | 001302 | 前海开源金银珠宝混合A | 混合型-灵活 | 3.9580 01-28 | 7.70% | 20.34% | 52.70% | 69.07% | 114.06% | 167.43% | 192.10% | 0.15% | 购买 |
| 5 | 001466 | 华富永鑫灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2.7635 01-28 | 6.52% | 18.44% | 50.15% | 67.72% | 112.92% | 167.37% | 158.42% | 0.15% | 购买 |
| 6 | 002207 | 前海开源金银珠宝混合C | 混合型-灵活 | 3.8680 01-28 | 7.71% | 20.35% | 52.70% | 69.06% | 113.94% | 167.13% | 191.05% | 0.00% | 购买 |
| 7 | 001467 | 华富永鑫灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2.6842 01-28 | 6.52% | 18.43% | 50.14% | 67.69% | 112.81% | 167.11% | 157.67% | 0.00% | 购买 |
| 8 | 018956 | 中航机遇领航混合发起A | 混合型-偏股 | 3.6107 01-28 | 1.06% | 4.23% | -2.37% | 10.41% | 84.10% | 160.06% | -- | 0.15% | 购买 |
| 9 | 018957 | 中航机遇领航混合发起C | 混合型-偏股 | 3.5569 01-28 | 1.05% | 4.22% | -2.43% | 10.24% | 83.55% | 158.51% | -- | 0.00% | 购买 |
| 10 | 011369 | 华商均衡成长混合A | 混合型-偏股 | 2.1411 01-28 | 1.43% | 5.84% | 6.21% | 18.31% | 87.13% | 158.12% | 127.70% | 0.15% | 购买 |
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| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 基金类型 | 单位净值 日期 | 日增长率 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近3年 | 手续费 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 006030 | 南方昌元可转债债券A | 债券型-混合二级 | 2.3477 01-28 | 1.12% | 3.30% | 16.70% | 25.11% | 45.85% | 71.07% | 56.34% | 0.08% | 购买 |
| 2 | 006031 | 南方昌元可转债债券C | 债券型-混合二级 | 2.2996 01-28 | 1.13% | 3.29% | 16.65% | 24.96% | 45.48% | 70.21% | 54.00% | 0.00% | 购买 |
| 3 | 001045 | 华夏可转债增强债券A | 债券型-混合二级 | 2.0454 01-28 | 1.07% | 1.45% | 15.34% | 18.25% | 40.17% | 56.01% | 40.48% | 0.08% | 购买 |
| 4 | 012887 | 华夏可转债增强债券C | 债券型-混合二级 | 2.0202 01-28 | 1.07% | 1.44% | 15.30% | 18.13% | 39.89% | 55.39% | 38.75% | 0.00% | 购买 |
| 5 | 050019 | 博时转债增强债券A | 债券型-混合二级 | 2.6424 01-28 | 0.74% | 2.39% | 13.80% | 19.10% | 31.02% | 50.61% | 34.13% | 0.08% | 购买 |
| 6 | 023165 | 博时转债增强债券E | 债券型-混合二级 | 2.6421 01-28 | 0.74% | 2.39% | 13.80% | 19.09% | 31.01% | 50.59% | -- | 0.00% | 购买 |
| 7 | 005273 | 华商可转债债券A | 债券型-混合二级 | 2.3039 01-28 | 2.51% | 3.38% | 14.84% | 19.27% | 30.11% | 50.40% | 50.79% | 0.08% | 购买 |
| 8 | 050119 | 博时转债增强债券C | 债券型-混合二级 | 2.5226 01-28 | 0.73% | 2.38% | 13.76% | 18.97% | 30.76% | 50.00% | 32.56% | 0.00% | 购买 |
| 9 | 005284 | 华商可转债债券C | 债券型-混合二级 | 2.2406 01-28 | 2.51% | 3.37% | 14.81% | 19.15% | 29.85% | 49.80% | 48.98% | 0.00% | 购买 |
| 10 | 000297 | 鹏华可转债债券A | 债券型-混合二级 | 2.0453 01-28 | 1.14% | 2.99% | 12.61% | 16.65% | 30.43% | 47.45% | 37.45% | 0.08% | 购买 |
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| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 基金类型 | 单位净值 日期 | 日增长率 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近3年 | 手续费 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 021958 | 南方黄金股A | 指数型-股票 | 2.5298 01-28 | 6.90% | 17.06% | 41.54% | 54.92% | 98.81% | 151.70% | -- | 0.12% | 购买 |
| 2 | 021959 | 南方黄金股C | 指数型-股票 | 2.5234 01-28 | 6.90% | 17.06% | 41.55% | 54.90% | 98.46% | 151.11% | -- | 0.00% | 购买 |
| 3 | 021362 | 易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式A | 指数型-股票 | 2.4761 01-28 | 6.73% | 16.72% | 41.14% | 54.25% | 97.50% | 150.44% | -- | 0.12% | 购买 |
| 4 | 021363 | 易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式C | 指数型-股票 | 2.4679 01-28 | 6.72% | 16.71% | 41.10% | 54.13% | 97.38% | 149.81% | -- | 0.00% | 购买 |
| 5 | 020411 | 永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接A | 指数型-股票 | 2.8254 01-28 | 6.84% | 16.50% | 40.62% | 53.40% | 94.48% | 147.73% | -- | 0.10% | 购买 |
| 6 | 020412 | 永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接C | 指数型-股票 | 2.8086 01-28 | 6.84% | 16.49% | 40.58% | 53.28% | 94.19% | 146.98% | -- | 0.00% | 购买 |
| 7 | 022083 | 华安中证有色金属矿业主题指数发起式A | 指数型-股票 | 2.4391 01-28 | 5.18% | 11.70% | 28.90% | 45.74% | 95.72% | 145.63% | -- | 0.10% | 购买 |
| 8 | 021873 | 中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起A | 指数型-股票 | 2.3437 01-28 | 6.51% | 15.95% | 39.88% | 52.44% | 94.35% | 145.29% | -- | 0.10% | 购买 |
| 9 | 022084 | 华安中证有色金属矿业主题指数发起式C | 指数型-股票 | 2.4312 01-28 | 5.18% | 11.69% | 28.87% | 45.65% | 95.50% | 145.06% | -- | 0.00% | 购买 |
| 10 | 021874 | 中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起C | 指数型-股票 | 2.3383 01-28 | 6.51% | 15.95% | 39.88% | 52.37% | 94.26% | 144.93% | -- | 0.00% | 购买 |
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| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 基金类型 | 万份收益 日期 | 7日年化 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近3年 | 手续费 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 012920 | 易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A | QDII-混合偏股 | 2.7796 01-28 | 1.6800% | 3.64% | 9.14% | 13.01% | 55.95% | 106.13% | 196.87% | 0.15% | 购买 |
| 2 | 012922 | 易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C | QDII-混合偏股 | 2.7319 01-28 | 1.6700% | 3.62% | 9.09% | 12.85% | 55.58% | 105.07% | 193.09% | 0.00% | 购买 |
| 3 | 005699 | 工银新经济混合(QDII)人民币A | QDII-混合灵活 | 1.6059 01-28 | 2.9600% | 2.07% | 8.27% | 5.64% | 1.43% | 90.70% | 27.94% | 0.15% | 购买 |
| 4 | 019035 | 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(人民币) | QDII-混合偏股 | 1.2999 01-28 | 0.8300% | -0.21% | 2.86% | 2.11% | -7.14% | 83.94% | -- | 0.00% | 购买 |
| 5 | 008284 | 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(人民币) | QDII-混合偏股 | 1.3089 01-28 | 0.8300% | -0.21% | 2.88% | 2.16% | -7.20% | 83.40% | 15.35% | 0.15% | 购买 |
| 6 | 164701 | 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A | QDII-商品 | 2.1230 01-27 | 2.6100% | 9.15% | 14.32% | 29.93% | 52.30% | 83.02% | 159.85% | 0.08% | 购买 |
| 7 | 018543 | 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C | QDII-商品 | 2.0990 01-27 | 2.6400% | 9.15% | 14.32% | 29.81% | 51.99% | 81.89% | -- | 0.00% | 购买 |
| 8 | 007455 | 富国蓝筹精选股票(QDII)人民币 | QDII-普通股票 | 3.5491 01-27 | 1.6900% | 3.91% | 10.91% | 6.15% | 20.51% | 78.67% | 77.49% | 0.15% | 购买 |
| 9 | 457001 | 国富亚洲机会股票(QDII)A | QDII-普通股票 | 2.0642 01-27 | 1.7300% | 4.85% | 15.02% | 17.06% | 42.50% | 78.66% | 54.16% | 0.15% | 购买 |
| 10 | 160719 | 嘉实黄金 | QDII-商品 | 2.4350 01-28 | 3.3500% | 9.05% | 15.79% | 29.45% | 51.24% | 78.52% | 153.12% | 0.08% | 购买 |
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| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 基金类型 | 单位净值 日期 | 日增长率 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近3年 | 手续费 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 501220 | 国泰行业轮动股票(FOF-LOF)A | FOF-进取型 | 1.7546 01-28 | 7.05% | 16.15% | 35.75% | 35.01% | 65.42% | 114.05% | 77.29% | 0.10% | 购买 |
| 2 | 014197 | 国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C | FOF-进取型 | 1.7295 01-28 | 7.05% | 16.14% | 35.71% | 34.87% | 65.06% | 113.18% | 75.10% | 0.00% | 购买 |
| 3 | 013279 | 国泰优选领航一年持有(FOF) | FOF-进取型 | 1.5872 01-26 | 5.76% | 13.75% | 26.24% | 26.59% | 61.17% | 108.51% | 74.36% | 0.12% | 购买 |
| 4 | 161133 | 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A | FOF-进取型 | 1.4541 01-28 | 1.98% | 4.69% | 9.48% | 12.41% | 51.86% | 76.58% | 43.30% | 0.15% | 购买 |
| 5 | 012652 | 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A | FOF-进取型 | 1.4901 01-28 | 1.59% | 3.78% | 10.08% | 9.77% | 51.26% | 72.25% | 49.07% | 0.12% | 购买 |
| 6 | 012653 | 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C | FOF-进取型 | 1.4717 01-28 | 1.59% | 3.78% | 10.06% | 9.68% | 51.04% | 71.73% | 47.72% | 0.00% | 购买 |
| 7 | 015083 | 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)A | FOF-进取型 | 1.5148 01-28 | 1.70% | 4.00% | 10.47% | 10.14% | 51.31% | 70.49% | 46.54% | 0.12% | 购买 |
| 8 | 015084 | 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C | FOF-进取型 | 1.4995 01-28 | 1.70% | 3.99% | 10.44% | 10.06% | 51.10% | 69.99% | 45.23% | 0.00% | 购买 |
| 9 | 005809 | 前海开源裕源(FOF) | FOF-均衡型 | 2.7167 01-27 | 0.09% | 6.70% | 14.39% | 16.77% | 33.61% | 62.76% | 56.48% | 0.15% | 购买 |
| 10 | 013287 | 易方达优势价值一年持有混合(FOF)A | FOF-均衡型 | 1.3303 01-28 | 1.63% | 3.69% | 10.12% | 10.32% | 43.74% | 61.19% | 40.13% | 0.12% | 购买 |
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| 基金代码 | 基金名称 | 单位净值 日期 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近3年 | 今年来 | 成立来 | 手续费 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 025445 | 万家周期视野股票发起式A | 1.5628 01-28 | 45.99% | 61.71% | -- | -- | -- | 51.74% | 56.28% | 0.15% | 查看详情 |
| 025446 | 万家周期视野股票发起式C | 1.5608 01-28 | 45.99% | 61.59% | -- | -- | -- | 51.75% | 56.08% | 0.00% | 查看详情 |
| 003624 | 创金合信资源股票发起式A | 5.4510 01-28 | 31.05% | 50.45% | 101.82% | 132.68% | 123.43% | 30.02% | 445.10% | 0.15% | 查看详情 |
| 003625 | 创金合信资源股票发起式C | 5.2006 01-28 | 30.99% | 50.27% | 101.33% | 131.53% | 120.09% | 29.98% | 420.06% | 0.00% | 查看详情 |
| 005009 | 申万菱信行业轮动股票A | 3.1613 01-28 | 28.11% | 48.20% | 80.87% | 121.92% | 63.83% | 28.49% | 216.10% | 0.15% | 查看详情 |
| 015157 | 申万菱信行业轮动股票C | 3.1057 01-28 | 28.06% | 48.06% | 80.56% | 121.09% | 61.43% | 28.45% | 54.50% | 0.00% | 查看详情 |
| 005660 | 嘉实资源精选股票A | 6.3227 01-28 | 25.22% | 44.10% | 94.19% | 127.69% | 141.24% | 23.95% | 532.27% | 0.15% | 查看详情 |
| 005661 | 嘉实资源精选股票C | 6.1034 01-28 | 25.16% | 43.92% | 93.70% | 126.56% | 137.66% | 23.90% | 510.34% | 0.00% | 查看详情 |
| 320022 | 诺安研究精选股票A | 3.1960 01-28 | 23.11% | 43.90% | 66.11% | 86.57% | 46.07% | 20.20% | 455.26% | 0.15% | 查看详情 |
| 024895 | 泰康资源精选股票发起A | 1.7721 01-28 | 22.20% | 42.80% | -- | -- | -- | 21.48% | 77.21% | 0.15% | 查看详情 |
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| 基金名称 | 成立来 | 费率 | 操作 |
|---|---|---|---|
| 永赢高端装备智选混合发起C | 61.62% | 0.00% | 购买 |
| 德邦稳盈增长灵活配置混合C | -12.84% | 0.00% | 购买 |
| 永赢先进制造智选混合发起C | 162.95% | 0.00% | 购买 |
| 永赢科技智选混合发起C | 287.75% | 0.00% | 购买 |
| 鹏华丰禄债券 | 57.92% | 0.08% | 购买 |
| 摩根标普500指数(QDII)人民币A | 58.88% | 0.12% | 购买 |
| 广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A | 806.22% | 0.13% | 购买 |
| 广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)C | 233.52% | 0.00% | 购买 |
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