PT.
BAROKAH IBU BERSAUDARA
Jl. Sawo No.4 Pesayangan Rt.15/03
Email :
[email protected] Hp. 0822-2110-0500
Project Timeline
Start Date
Date TAHUN 2024 TAHUN 2025
Septembe
Januari Februari Maret April Mei Juni Juli Agustus Oktober November Desember Januari Februari Maret April Mei Juni
Uraian r
Project
Perizinan
BPRS
BTNS
Penjualan 5 7 7 7 4 3 3 3 3 3 3 3 3
Tegal, April 2024
Direktur,
Edy Rosidin, S.Hum
PT. BAROKAH IBU BERSAUDARA
Jl. Sawo No.4 Pesayangan Rt.15/03
Email :
[email protected] Hp. 0822-2110-0500
CASH FLOW
GRIYA KEMALA ASRI
PT. BAROKAH IBU BERSAUDARA
No Tanggal Uraian Jumlah Satuan Harga Debet Kredit Total Keterangan
MEI '24
1 01-10 Pinjaman BPRS Bina Finansia Tahap 1 1 ls 1.000.000 1.000.000
2 01-10 Bayar Tanah Tahap 2 1 ls 900.000 - 900.000
3 27-31 Pinjaman BPRS Bina Finansia Tahap 2 1 ls 500.000 500.000
4 27-31 Bayar Tanah Tahap 3 1 ls 500.000 - 500.000
JUNI '24 -
1 01-30 Pinjaman BTNS KPL 1 ls 1.000.050 1.000.050
Pinjaman BTNS KYG Tahap I 20%
2 01-30 Total 2.500.000 1 ls 500.000 500.000
Pinjaman BTNS KYG Tahap II 20%
3 01-30 Total 2.500.000 1 ls 500.000 500.000
4 01-30 Penjualan Rumah 5 Unit 166.000 830.000 400.000 430.000 Kredit = Cicilan ke BTNS
JULI '24 -
1 01-05 Pembayaran BPRS Bina Finansia 1 ls 1.500.000 - 1.500.000
2 01-05 Bayar Tanah Tahap 4 1 ls 500.000 - 500.000
3 01-05 Bayar Kontraktor 10 Unit 1 ls 480.000 - 480.000
Pinjaman BTNS KYG Tahap III 20%
4 15-26 Total 2.500.000 1 ls 500.000 500.000
5 15-31 Penjualan Rumah 7 Unit 166.000 1.162.000 560.000 602.000 Kredit = Cicilan ke BTNS
6 15-31 Bayar Tanah Tahap 5 1 LS 500.000 - 500.000
AGUS '24 -
1 01-09 Bayar Kontraktor 10 Unit 1 LS 480.000 - 480.000
2 01-31 Penjualan Rumah 7 Unit 166.000 1.162.000 560.000 602.000 Kredit = Cicilan ke BTNS
SEPT '24 -
1 01-09 Bayar Kontraktor 10 Unit 1 LS 480.000 - 480.000
2 01-31 Penjualan Rumah 7 Unit 166.000 1.162.000 560.000 602.000 Kredit = Cicilan ke BTNS
OKT '24 -
1 01-09 Bayar Kontraktor 10 Unit 1 LS 480.000 - 480.000
2 01-31 Penjualan Rumah 4 Unit 166.000 664.000 320.000 344.000 Kredit = Cicilan ke BTNS
NOV '24 -
1 01-09 Bayar Kontraktor 10 Unit 1 LS 480.000 - 480.000
Pinjaman BTNS KYG Tahap IV 40%
2 01-09 Total 2.500.000 1 LS 1.000.000 1.000.000
3 01-31 Penjualan Rumah 3 Unit 166.000 498.000 240.000 258.000 Kredit = Cicilan ke BTNS
DES '24 -
1 01-09 Bayar Kontraktor 10 Unit - LS -
2 01-31 Penjualan Rumah 3 Unit 166.000 498.000 240.000 258.000 Kredit = Cicilan ke BTNS
JAN '25 -
1 01-09 Bayar Kontraktor 10 Unit - LS -
2 01-31 Penjualan Rumah 3 Unit 166.000 498.000 240.000 258.000 Kredit = Cicilan ke BTNS
FEB '25 -
1 01-09 Bayar Kontraktor 10 Unit - LS -
2 01-31 Penjualan Rumah 3 Unit 166.000 498.000 240.000 258.000 Kredit = Cicilan ke BTNS
MAR '25 -
1 01-09 Bayar Kontraktor 10 Unit - LS -
2 01-31 Penjualan Rumah 3 Unit 166.000 498.000 240.000 258.000 Kredit = Cicilan ke BTNS
APR '25 -
1 01-09 Bayar Kontraktor 10 Unit - LS -
2 01-31 Penjualan Rumah 3 Unit 166.000 498.000 240.000 258.000 Kredit = Cicilan ke BTNS
MEI '25 -
1 01-09 Bayar Kontraktor 10 Unit - LS -
2 01-31 Penjualan Rumah 3 Unit 166.000 498.000 65.000 433.000 Kredit = Cicilan ke BTNS
JUN '25 -
1 01-09 Bayar Kontraktor 10 Unit - LS -
2 01-31 Penjualan Rumah 3 Unit 166.000 498.000 498.000
JUMLAH TOTAL 3.759.050
Tegal, April 2024
Direktur,
Edy Rosidin,
S.Hum