Reports für die deutsche Buchhaltung: Betriebswirtschaftliche Auswertung (BWA), Umsatzsteuer-Voranmeldung (UStVA) sowie Offene-Posten-Liste (OP).

Alle der oben genannten Buchhaltungsreports basieren auf Skript-Reports. Der logische Aufbau von BWA und UStVA orientiert sich an der Datev-Doku (https://apps.datev.de/dnlexka/document/0906300, PDF S. 59ff., 3.3 UStVA-Zeilenbeschreibung; 4.1 DATEV-BWA (BWA-Form 01); 5 Betriebswirtschaftlicher Kurzbericht). Die tabellarische Darstellungen ist an ähnlichen Reports aus einem anderen Buchhaltungsprogramm angelehnt.

Der UStVA-DocType beinhaltet folgende Felder:

• Kontonummer
• Kennzeichen
• Steuersatz
• Steuerkennzeichen
• Zeile

Bei diesem Report können folgende Filtereinstellungen ausgewählt werden:

• von / bis
• Layout (Kontenansicht + Kurzansicht)

Es gibt zum einen die Kontenansicht, die alle bebuchten Konten unter ihrer zugeordneten Zeile und dem Kennzeichen (KZ) detailliert auflistet. Zum anderen gibt es noch die Kurzansicht, die die Ergebnisse der Zeilen kumuliert und ohne die Konten aufzeigt.

Der BWA-Rport besitzt auch eigene DocTypes und beinhaltet folgende Felder:

BWA:

• Zeile
• Name
• Konto von
• Konto bis
• Typ
• Zeile von
• Zeile bis
• Funktionsschlüssel

BWA Kurzbericht:

• Zeile
• Name
• Konto von
• Konto bis
• Typ
• Zeile von
• Zeile bis
• Funktionsschlüssel
• BWA Funktion

Bei diesem Report können folgende Filtereinstellungen ausgewählt werden:

• von / bis
• Layout (BWA, BWA Kontenansicht und BWA Kurzbericht)
• Vorjahresvergleich (Bei Kontenansicht)

Der Offene-Posten-Report (OP-Liste) ist eine Übersicht über alle Rechnungen, die noch nicht bezahlt sind. In diesem Report können die einzelnen Rechnungen (Sales Invoice) angeklickt werden und via Button (Create Payment) eine Zahlung als Buchungssatz (Journal Entry) generiert werden. Es können auch Teilbuchungen pro Rechnung angegeben werden. Mit der Skonto-Checkbox können Skonto sowie Zahlungsdifferenzen entsprechend verbucht werden.

Es gäbe auch die Möglichkeit, hierüber die Mahnungen zu kontrollieren, da dieser Report auch per Button Mahnungen erstellen könnte. In diesem Repo wird dies vermutlich nicht funktionieren, da wir dafür das Dunning-Modul von Alyf (https://github.com/alyf-de/erpnext_dunning, befindet sich mittlerweile im ERPnext-Core) entsprechend angepasst hatten, sodass in einer Mahnung mehrere Positionen gemahnt werden können und jede Position ihre eigene Mahnstufe hat, die bei jeder Mahnung automatisch hochzählt.

Die Filter von diesem Report sind:

• Unternehmen
• Kunde oder Lieferant (party_type)
• Kunden-/Lieferantennummer (Multiselect, abhängig von dem party_type)
• Bankkonto
• Rechnungsbetrag
• Buchungsdatum
• Skonto

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