HINTA.DISK

HINTA.DISK-funktio palauttaa hinnan lunastusarvoonsa nähden alennuksella myydylle arvopaperille, jolle ei makseta korkoa lunastusarvon jokaista 100 €:a kohden.

HINTA.DISK(tilityspäivä; erääntymispäivä; vuosituotto; lunastus; päivien laskentaperuste)

tilityspäivä: Päivämäärä-/aika-arvo tai päivämäärämerkkijono, joka kuvaa kaupan tilityspäivää, joka on yleensä yksi tai useampia päiviä kauppapäivän jälkeen.

erääntymispäivä: Päivämäärä-/aika-arvo tai päivämäärämerkkijono, joka kuvaa arvopaperin erääntymispäivää. erääntymispäivä tulee olla tilityspäivälle määritetyn päivämäärän jälkeen.

vuosituotto: Arvopaperin vuotuista tuottoa kuvaava lukuarvo. vuosituotto on oltava suurempi kuin 0 ja se syötetään desimaalina (esim. 0,08) tai prosenttimerkillä (esim. 8 %).

lunastus: Lukuarvo, joka kuvaa lunastusarvoa nimellisarvon 100 €:a kohden. lunastus lasketaan lunastusarvo / nimellisarvo * 100 ja sen on oltava suurempi kuin 0. Usein se on 100, joka tarkoittaa sitä, että arvopaperin lunastusarvo on sama kuin sen nimellisarvo.

päivien laskentaperuste: Valinnainen modaalinen arvo, joka määrittää laskennassa käytettävien päivien määrän kuukaudessa ja vuodessa (päivien laskentaperuste).

30/360 (0 tai ohitettu): 30 päivää kuukaudessa, 360 päivää vuodessa käyttäen NASD-menetelmää päivämäärille, jotka osuvat kuukauden 31. päivälle.

todellinen/todellinen (1): Jokaisen kuukauden todelliset päivät, jokaisen vuoden todelliset päivät.

todellinen/360 (2): Jokaisen kuukauden todelliset päivät, 360 päivää vuodessa.

todellinen/365 (3): Jokaisen kuukauden todelliset päivät, 365 päivää vuodessa.

30E/360 (4): 30 päivää kuukaudessa, 360 päivää vuodessa käyttäen eurooppalaista menetelmää päivämäärille, jotka osuvat kuukauden 31. päivälle.

Huomautuksia

Tässä funktiossa näkyvä valuutta riippuu Kieli ja alue -asetuksistasi (macOS 12:ssa ja vanhemmissa Järjestelmäasetuksissa, macOS 13:ssa ja uudemmissa Järjestelmäasetuksissa sekä iOS:ssä ja iPadOS:ssä Asetuksissa).

Esimerkki
Oletetaan, että suunnittelet hypoteettisen diskontatun arvopaperin ostamista. Arvopaperiostos maksetaan 1. toukokuuta 2009 (tilityspäivä) ja se erääntyy 100 € hintaan (lunastus) 30. kesäkuuta 2015 (erääntymispäivä). Arvopaperin tuoton oletetaan olevan 5,25 % (vuosituotto). =HINTA.DISK("1.5.2009"; "30.6.2015"; 0,0525; 100; 0) palauttaa likimäärin 67,6395833333333, joka on hinta nimellisarvon jokaista 100 €:a kohden, joka maksettaisiin ilmoitettuna tuottona olettaen, että 30/360 päivien korkokäytäntöä sovelletaan (päivien laskentaperuste).

Esimerkki

Oletetaan, että suunnittelet hypoteettisen diskontatun arvopaperin ostamista. Arvopaperiostos maksetaan 1. toukokuuta 2009 (tilityspäivä) ja se erääntyy 100 € hintaan (lunastus) 30. kesäkuuta 2015 (erääntymispäivä). Arvopaperin tuoton oletetaan olevan 5,25 % (vuosituotto).

=HINTA.DISK("1.5.2009"; "30.6.2015"; 0,0525; 100; 0) palauttaa likimäärin 67,6395833333333, joka on hinta nimellisarvon jokaista 100 €:a kohden, joka maksettaisiin ilmoitettuna tuottona olettaen, että 30/360 päivien korkokäytäntöä sovelletaan (päivien laskentaperuste).

Katso myösHINTA HINTA.LUNASTUS TUOTTO.DISK

Oliko tästä hyötyä?

Kaavat ja funktiot ‑ohje

HINTA.DISK

Huomautuksia