UPPLOBLRÄNTA

Funktionen UPPLOBLRÄNTA beräknar den ackumulerade upplupna räntan adderad till inköpspriset för ett värdepapper och utbetalad till säljaren för värdepapper som ger avkastning endast på förfallodagen.

UPPLOBLRÄNTA(utgivning; kvitta; årlig-sats; par; dagar-basis)

utgivning: Ett datum-/tidsvärde eller en datumsträng som representerar det datum då värdepapperet ursprungligen utfärdades.

kvitta: Ett datum-/tidsvärde eller en datumsträng som representerar likviddagen för affären, normalt en eller flera dagar efter affärsdatum. kvitta måste vara senare än det datum som angetts för utgivning.

årlig-sats: Ett numeriskt värde som representerar den årliga kupongräntan eller den årliga räntesatsen för värdepapperet, och som används till att beräkna periodiska räntebetalningar. årlig-sats måste vara större än 0, och anges som ett decimaltal (t.ex. 0,08) eller som ett procentvärde (t.ex. 8 %).

par: Ett numeriskt värde som representerar värdepapperets nominella värde (par) eller slutgiltiga värde på förfallodagen. par är normalt ett tal av typen 100, 1000 eller 1 000 000. par är ofta formaterat som valuta. Om par utelämnas (komma, men inget värde) antas par vara 1000.

antal dagar: Ett valfritt modalt värde som anger det antal dagar per månad och år (dagar-basis-konvention) som används i beräkningarna.

30/360 (0 eller utelämnat): 30 dagar per månad, 360 dagar per år, med NASD-metod för datum som faller på den 31:a i månaden.

verklig/verklig (1): Verkliga dagar i varje månad, verkliga dagar per år.

verklig/360 (2): Verkliga dagar i varje månad, 360 dagar per år.

verklig/365 (3): Verkliga dagar i varje månad, 365 dagar per år.

30E/360 (4): 30 dagar per månad, 360 dagar per år, med den europeiska metoden för datum som faller på den 31:a i månaden.

Anm.

Valutan som visas i det här funktionsresultatet varierar beroende på vad som angetts i Språk och region-inställningarna (i Systeminställningar i macOS och i Inställningar i iOS och iPadOS).

Exempel
Tänk dig att du funderar på att köpa ett hypotetiskt värdepapper. Värdepapperet utfärdades 14 december 2007 (utgivning), kommer att kvittas 1 maj 2009 (kvitta), har det nominella värdet 1000 kr (par) och ger en årlig ränta på 10 % (årlig-sats) beräknat med 30/360 dagar som bas (dagar-basis) endast på förfallodagen. =UPPLOBLRÄNTA("2007-12-14"; "2009-05-01"; 0,10; 1000; 0) returnerar ca 138,055555555556, vilket representerar den upplupna räntan mellan utgivningsdagen och likviddagen. Värdet adderas till det överenskomna priset för att beräkna det belopp säljaren ska erhålla från köparen av värdepapperet.

Exempel

Tänk dig att du funderar på att köpa ett hypotetiskt värdepapper. Värdepapperet utfärdades 14 december 2007 (utgivning), kommer att kvittas 1 maj 2009 (kvitta), har det nominella värdet 1000 kr (par) och ger en årlig ränta på 10 % (årlig-sats) beräknat med 30/360 dagar som bas (dagar-basis) endast på förfallodagen.

=UPPLOBLRÄNTA("2007-12-14"; "2009-05-01"; 0,10; 1000; 0) returnerar ca 138,055555555556, vilket representerar den upplupna räntan mellan utgivningsdagen och likviddagen. Värdet adderas till det överenskomna priset för att beräkna det belopp säljaren ska erhålla från köparen av värdepapperet.

Se ävenUPPLRÄNTA

Var detta till hjälp?

Formler och funktioner Hjälp

UPPLOBLRÄNTA

Anm.